Когда проводятся поступления услуг и сборы документами на поступление услуг, используется договор с видом «C поставщиком».
Когда проводятся денежные документы и документ «Поступление денежных документов» от «Авиасейлс Бизнес», используется договор с видом «Прочее».
На вкладке «Договор» в «Поступлении денежных документов» указан договор «Прочее».
Даже если использовать одинаковые договора, в оборотной ведомости они задвоятся, так как технически в 1С это два разных договора с двумя разными видами взаимоотношений. Таким образом в оборотной ведомости все расчёты разбиты по двум договорам.
После того, как проведены все входящие документы за месяц от «Авиасейлс Бизнес» и сверено сальдо с актом сверки, можно зачитывать авансы, которые сформировались по разным договорам. Это можно сделать корректировкой долга.
Для этого зайдите в «Покупки» → «Корректировка долга» → выберите свою организацию, контрагент — «Авиасейлс Бизнес» → «Добавить».
Укажите дату документа и выберите вид операции — «Прочие корректировки».
Важно: дата корректировки долга должна быть позже даты документа поступления услуг и даты документа поступления денежных документов. При загрузке маршрутных квитанций время документов устанавливается 23:59:58. Поэтому для корректировки долга нужно установить время 23:59:59 при зачете аванса датой загрузки документов или установите более позднюю дату загрузки маршрутных квитанций.
Нажмите «Заполнить» → «Заполнить остатками по взаиморасчетам»
Во вкладке «Кредиторская задолженность» также нажмите «Заполнить» → «Заполнить остатками по взаиморасчетам». После заполнения документ должен выглядеть следующим образом:
Разница — это сальдо из оборотно-сальдовой ведомости. Удалите эту строку из кредиторской задолженности или уменьшите сумму одного из документов на сумму разницы. После этого действия разница станет равна нулю.
Нажмите «Провести и закрыть».
В оборотно-сальдовой ведомости нажмите «Сформировать».
Все взаиморасчёты после этого будут по одному договору. Сальдо в оборотно-сальдовой ведомости будет совпадать с сальдо в акте сверки.